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2016年南平市财政局票据所部门决算说明
来源: | 发布时间:2017-08-14 | 阅读:次 | 字体:


  

   

南平市财政局收费票据管理所 2016年部门决算说明

  

公开目录

一、南平市财政局收费票据管理所2016年部门决算说明

二、附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.采购情况表

按照《南平市财政局关于批复2016年度市直单位部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知»要求,现将我所2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

负责全市行政事业性收费、收款等票据计划的上报、调运及市本级票据发放、核销、检查;受省市财政委托的其他业务等。

二、部门基本情况

南平市财政局票据管理所2016年部门决算编制范围的详细情况见下表:

   

   

经费性质

  

编制数

在职人数

南平市财政局收费票据管理所

全额拨款

5

5

 

  

  

  三、2016年财政主要工作

1、做好全市财政票据的使用计划的上报、调运、保管、发放。根据省厅的要求,汇总上报30类19万本年度票据使用量。确保县市及本级各单位票据的及时供应,全年共计发放12万本平推票据和100万份滚筒票据。

2、全面推进财政票据电子化管理改革。至2016年底我市已实行财政票据电子化管理改革的单位2638家,其中市本级实行财政票据电子化管理改革的单位497家。市本级2016年通过电子化票据累计核销票据62万份,金额达56亿元,其中:缴入国库金额3.29亿元,缴财政专户资金2.28亿元。

3、做好已取消的行政事业性收费项目、票据的缴销工作,减轻企业负担、激励投资创业、服务实体经济的重要举措的落实。

4、规范内部往来结算,捐赠项目的管理。

5、进一步加强学习培训,不断提高业务水平,有效地解决了工作中的疑问和业务开展中的问题,并进一步推动了票据电子化网络管理工作的进展。

6、做好财政票据电子化软件升级及单位维护费的支付工作的实施。

7、配合财政业务科室做好与政府非税收入相关的工作。加强对县市的非税收入征收的检查,逐步实现监控用票单位的政府非税收入项目、资金、票据以及收入征管的全程在线监控,使资金解缴更加方便畅通。

8、开展了财政票据代开业务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年财政局收费票据管理所年初结转和结余20.01万元,本年收入67.84万元,本年支出67.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配28.31万元,年末结转和结余20.96万元。

(一)2016本年收入67.84万元,比2015年决算数增加   万元,增长6.11%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入0万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入67.84万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出67.84万元,比2015年决算数增加  万元,增长19.90%,主要是人员增加。具体情况如下:

1. 基本支出50.88万元。其中,人员支出42.75万元,公用支出8.13万元。

2. 项目支出11.38万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出67.06万元,比2015年决算数增加10.48万元,增长(下降)18.52%,具体情况如下,工资福利支出

(一)事业运行50.88万元,较2015年决算数减少3.19万元,减少5.8%。主要原因是虽然人员增加1人,工资增加,但是原来票据管理软件费从事业运行等转入到其他财政事务支出造成事业运行减少。

(二)商品和服务支出11.38万元,较2015年决算数增加11.17万元,增大幅度很大。主要原因是票据管理软件费从事业运行转入到其他财政事务支出11万多。

(三)事业单位医疗1.92万元,较2015年决算数增加1.85万元,增长明显。主要是人员增加以及原来多用事业支出列支,现规范支出渠道后,造成支出增加。

(四)住房公积金2.88万元,较2015年决算数增加0.71万元,增长32.72%,主要是人员由4人变为5人且人均调增工资造成工资总额上升,相应提高了住房公积金数量。

六、政府性基金支出决算情况

无基金支出,与上年持平,无发生变动。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.42万元,同比下降40%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比持平,主要是:几年都未安排出国计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降30.98%,主要是加强车辆管理,车辆使用次数减少。

  (三)公务接待费0.08万元。主要用于省厅票据下拨票据和调研以及县市领用票据业务等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人25人。与2015年相比, 公务接待费支出下降59.94%,主要是主要原因是交通便利后,大部分县市业务领票后即返回,接待人次减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年持平。主要是一般事业单位无机关运行经费支出。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

全年财政票据电子化网络管理系统在市本级全额拨款的单位218家在博思软件的维护下均正常的实现了票据的开据、领用、核销工作,保证了用票据单位在用票方面的经济事务运情况的正常,并确保非税收入征缴的及时足额入库。对发生的故障和问题能够及时解决,达到100%。服务对象满意度方面:财政端人员满意度100%,而单位端满意度95%。总体达到了项目的绩效目标。

十、政府采购情况

2016年度票据管理所政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年度票据管理所部门政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.采购情况表

    1.收支决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  9.部门决算相关信息统计表
  10.政府采购情况表